Notre expertise de gestion

Monocle Fund est un fonds patrimonial investi dans des sociétés de toutes tailles (grandes, moyennes et petites capitalisations), majoritairement sur le marché européen et le marché américain.

Nous mettons en œuvre une approche de gestion discrétionnaire, flexible et diversifiée.

Concrètement, nous travaillons à identifier des actifs à des points stratégiques de leur parcours. La sélection des titres se fait par un processus d’investissement rigoureux, couplant une approche bottom-up de conviction à une approche top down. Nous étudions avec minutie les sociétés dans lesquelles nous faisons le choix d’investir et notre analyse est indépendante des indices boursiers. Enfin, nous conservons une allocation flexible, sans obligation d’investir, afin de préserver le capital.

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Monocle Fund – Part A

SRRI

1234567

Synthetic Risk and Reward Indicator

SFDR 6

Part A - LU1116040533

Performances Historiques (All Time)

Performances Historiques (7 ans)

Performances Historiques (5 ans)

Performances Historiques (3 ans)

Performances Annuelles

Caractéristiques Générales

  • Année de création

    2014*

  • Valeur liquidative

    Quotidienne

  • Devise de cotation

    Euro (€)

  • SRRI

    1234567

  • Classification SFDR

    Article 6

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Véhicule d’investissement

    UCITS IV Luxembourg

  • Gérants

    Charles Monot, Mimoza Bogeska, Pierre Michaud, Maximilien Monot

  • Dépositaire

    Crédit Suisse (Luxembourg)

  • *Les performances passées sont fournies sur la base de la performance du fonds Icefund – Action A créé le 6 novembre 2008 et absorbé le 21 juillet 2015 par Monocle Fund

  • Auditeur

    Grant Thornton Audit & Assurance

  • Durée de placement recommandée

    3-5 ans

  • Frais d’entrée

    0%

  • Frais de sortie

    0%

  • Actifs nets sous gestion

    120 M€

  • Frais de gestion fixes

    0,95%

  • Commissions de surperformance

    10% à partir du dépassement du seuil de 1% + l’indice Eurozone HICP ex Tobacco

  • Investissement initial minimum

    100 000 €

*Les performances passées sont fournies sur la base de la performance du fonds Icefund – Action A créé le 6 novembre 2008 et absorbé le 21 juillet 2015 par Monocle Fund

Documents

Monocle Fund – Part B

SRRI

1234567

SRRI 4

SFDR 6

Part B - LU150599094

Performances Historiques (All Time)

Performances Historiques (7 ans)

Performances Historiques (5 ans)

Performances Historiques (3 ans)

Performances Annuelles

Caractéristiques Générales

  • Année de création

    2014*

  • Valeur liquidative

    Quotidienne

  • Devise de cotation

    Euro (€)

  • Niveau de risque

    4

  • Classification SFDR

    Article 6*

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Véhicule d’investissement

    UCITS IV Luxembourg

  • Gérants

    Charles Monot, Mimoza Bogeska

  • Dépositaire

    Crédit Suisse (Luxembourg)

  • *Les performances passées sont fournies sur la base de la performance du fonds Icefund – Action A créé le 6 novembre 2008 et absorbé le 21 juillet 2015 par Monocle Fund

  • Auditeur

    Grant Thornton Audit & Assurance

  • Durée de placement recommandée

    3-5 ans

  • Frais d’entrée

    0%

  • Frais de sortie

    0%

  • Actifs nets sous gestion

    120 M€

  • Frais de gestion fixes

    1,50%

  • Commissions de surperformance

    10% à partir du dépassement du seuil de 1% + l’indice Eurozone HICP ex Tobacco

  • Investissement initial minimum

    1000 €

*Les performances passées sont fournies sur la base de la performance du fonds Icefund – Action A créé le 6 novembre 2008 et absorbé le 21 juillet 2015 par Monocle Fund

Documents

Notre stratégie d'investissement...

Règle 1 : Les gérants recherchent des titres offrant un potentiel de gain important par rapport à leur niveau de risque. Ces opportunités sont rares et les lignes seront donc concentrées. Si aucun titre ne répond à ces critères, les gérants appliquent la règle 2.

Règle 2 : Les gérants investissent le solde du fonds dans des actifs sécuritaires (obligations d’États de 1ère classe et de duration courte limitant les risques de taux et de crédit). En cas de crise, ces fonds peuvent être rapidement déployés pour saisir de nouvelles opportunités.

Règle 3 : Occasionnellement, les gérants peuvent ajouter des protections pour réduire les risques de marchés et de devises afin de favoriser la protection du patrimoine indépendamment des conditions de marché.

Cette stratégie vise à saisir des opportunités individuelles tout en protégeant le patrimoine.

est simple...

1. Nous étudions les fondamentaux (outil propriétaire Explorer®).
2. Nous achetons 80 ce qui vaut 100.
3. Nous ne faisons pas comme Warren Buffet : lorsque le prix touche 100, nous vendons.
4. Si nous nous trompons sur le 100, en achetant 80 nous avons une marge de sécurité.

Nos critères étant exigeants, les opportunités sont rares et donc nos lignes concentrées*.

* Dans le respect des limites réglementaires

et suit des critères de sélection spécifiques

  • Liquidité quotidienne
  • Capitalisation boursière
  • Profitabilité
  • Pérennité de l’activité
  • Marge d’OCM*
  • Existence de controverses
  • Qualité de la gouvernance
  • Impact environnemental

* Métrique de performance financière

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