Pour dormir tranquille ? Deux traitements possibles: la part A ou la part B.

Monocle Fund

Max 49% actions, Min 51% produits de taux.

Créé à l’origine pour gérer le patrimoine de Charles Monot, le fonds répond à une problématique : rester opportuniste tout en préservant le patrimoine. Le fonds n’utilise ni produits complexes, ni effet de levier et investit sur le marché européen et américain.

Part A – High Net Worth & Institutionnel

VL: 1.787,67 €
Pas de frais d’entrée ni de sortie. Frais de gestion fixes : 0,95%
Investissement minimum : 100 000€

ISIN : LU1116040533

Au: 01 Feb 2023
Valeur Liquidative

1.787,67€

Performance

0.92%YTD

3.31%3 Ans (Annualisé)

3.18%5 Ans (Annualisé)

Volatilité

9.13%3 Ans (Annualisé)

8.00%5 Ans (Annualisé)

Performances Annuelles

Au: 31 Jan 2023

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et sont nettes de frais.

Performances Mensuelles

Au: 31 Jan 2023

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et sont nettes de frais.

Indicateurs de risques

Au: 01 Feb 2023

Positionnement portefeuille

Au: 31 Jan 2023

Répartition portefeuille action

Au: 31 Jan 2023

Répartition portefeuille obligataire

Au: 31 Jan 2023

Caractéristiques Générales

  • Actifs nets sous gestion

    127 M€

  • Année de création

    2015*

  • Valeur Liquidative

    Quotidienne

  • Durée de placement recommandée

    3-5 ans

  • Devise de Cotation

    Euro (€)

  • Classification SFDR

    Article 8

  • Auditeur

    Grant Thornton Audit & Assurance

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Véhicule d’investissement

    UCITS IV Luxembourg

  • Dépositaire

    Crédit Suisse (Luxembourg)

  • Commissions de surperformance

    10% à partir du dépassement du seuil de 1% + l’indice Eurozone HICP ex Tobacco

  • Sources des graphiques

    www.monocle.lu

*Les performances passées sont fournies sur la base de la performance du fonds Icefund – Action A créé le 6 novembre 2008 et absorbé le 21 juillet 2015 par Monocle Fund

Part B - Retail

VL: 1.108,85 €
Pas de frais d’entrée ni de sortie. Frais de gestion fixes : 1,50%
Investissement minimum : 1 000€

ISIN : LU1500599094

Au: 01 Feb 2023
Valeur Liquidative

1.108,85€

Performance

0.87%YTD

2.72%3 Ans (Annualisé)

2.59%5 Ans (Annualisé)

Volatilité

9.12%3 Ans (Annualisé)

7.99%5 Ans (Annualisé)

Performances Annuelles

Au: 31 Jan 2023

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et sont nettes de frais.

Indicateurs de risques

Au: 01 Feb 2023

Positionnement portefeuille

Au: 31 Jan 2023

Répartition portefeuille action

Au: 31 Jan 2023

Répartition portefeuille obligataire

Au: 31 Jan 2023

Caractéristiques Générales

  • Actifs nets sous gestion

    125 M€

  • Année de création

    2015

  • Valeur Liquidative

    Quotidienne

  • Durée de placement recommandée

    3-5 ans

  • Devise de Cotation

    Euro (€)

  • Classification SFDR

    Article 8

  • Auditeur

    Grant Thornton Audit & Assurance

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Véhicule d’investissement

    UCITS IV Luxembourg

  • Dépositaire

    Crédit Suisse (Luxembourg)

  • Commissions de surperformance

    10% à partir du dépassement du seuil de 1% + l’indice Eurozone HICP ex Tobacco

*Les performances passées sont fournies sur la base de la performance du fonds Icefund – Action A créé le 6 novembre 2008 et absorbé le 21 juillet 2015 par Monocle Fund

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PER Generali Patrimoine

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PER

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La Mondiale

FranceLuxembourg

Part A

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Life Mobility Evolution Capi

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Nortia

France

Part A

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Nortia Invest (Compte-titres)

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Nortia SAS (Compte-titres)

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France

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Compte-titres

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Lombard International

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Contrats FAS - FID

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Liberté

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Liberté Capitalisation

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One Life

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Wealins

Luxembourg

Part A

Part B

Contrats FAS

CheckCheck

Contrats FID

CheckCheck

L’opportunisme, ça se prépare

Monocle Fund, qu’est-ce que c’est ?

C’est un fonds créé à l’origine pour gérer le patrimoine de Charles Monot, gérant et fondateur de la structure, et dont la stratégie est discrétionnaire, flexible et diversifiée.

C’est un fonds maximum 49% actions, minimum 51% produits de taux qui n’utilise pas de produits complexes, ni d’effet de levier et qui est investi sur le marché européen et le marché américain.

Nous travaillons à identifier des actifs à des points stratégiques de leur parcours et nous utilisons la liquidité de notre poche de taux pour saisir ces opportunités. Nous appelons cela la stratégie de la réserve.

Comment choisissons-nous nos opportunités ?

La sélection des titres se fait par un processus d’investissement rigoureux, couplant une approche Bottom-Up de conviction à une approche Top-Down de contrôle.

L’analyse et la sélection de nos titres se font de manière indépendante, sans recherche extérieure et passe par l’utilisation d’outils développés en interne. Ces outils nous permettent de récupérer tous les éléments nécessaires à une analyse approfondie de la société et à la construction d’une thèse d’investissement poussée.


Documents Monocle Fund

Factsheet & PRIIPS – Part APRIIPS – Part B
Fiche de performances – Part AFiche de performances – Part B
Prospectus
Rapport AnnuelRapport Semi-annuel

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Important à savoir

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