Pour dormir tranquille ? Deux traitements possibles: la part A ou la part B.

Monocle Fund

Max 49% actions, Min 51% produits de taux.

Créé à l’origine pour gérer le patrimoine de Charles Monot, le fonds répond à une problématique : rester opportuniste tout en préservant le patrimoine. Le fonds n’utilise ni produits complexes, ni effet de levier et investit sur le marché européen et américain.

Part A – High Net Worth & Institutionnel

VL: 1.947,98 €
Pas de frais d’entrée ni de sortie. Frais de gestion fixes : 0,95%
Investissement minimum : 100 000€

Au: 02 Oct 2024
Valeur Liquidative

1.947,98€

Performance

2.13%YTD

2.58%3 Ans (Annualisé)

3.54%5 Ans (Annualisé)

Volatilité

6.71%3 Ans (Annualisé)

8.28%5 Ans (Annualisé)

Performances Annuelles

Au: 30 Sep 2024

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et sont nettes de frais.

Performances Mensuelles

Au: 30 Sep 2024

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et sont nettes de frais.

Indicateurs de risques

Au: 02 Oct 2024

Positionnement portefeuille

Au: 30 Sep 2024

* répartition brute, n'incluant pas les dérivés

Répartition portefeuille action

Au: 30 Sep 2024

Répartition portefeuille obligataire

Au: 30 Sep 2024

* répartition brute, n'incluant pas les dérivés

Caractéristiques Générales

  • Actifs nets sous gestion

    115 M€

  • Année de création

    2015*

  • Valeur Liquidative

    Quotidienne

  • Durée de placement recommandée

    3-5 ans

  • Devise de Cotation

    Euro (€)

  • Classification SFDR

    Article 8

  • Auditeur

    Grant Thornton Audit & Assurance

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Véhicule d’investissement

    UCITS IV Luxembourg

  • Dépositaire

    UBS (Luxembourg)

  • Commissions de surperformance

    14.95% à partir du dépassement du seuil €STR capitalisé + 3%**

  • Sources des graphiques

    www.monocle.lu

*Les performances passées sont fournies sur la base de la performance du fonds Icefund – Action A créé le 6 novembre 2008 et absorbé le 21 juillet 2015 par Monocle Fund
**Changement de l’indice et de frais de surperformance au 01/01/2024 qui étaient jusqu’alors : 10% à partir du dépassement du seuil Eurozone HICP ex Tobacco +1%

Part B - Retail

VL: 1.197,26 €
Pas de frais d’entrée ni de sortie. Frais de gestion fixes : 1,50%
Investissement minimum : 1 000€

Au: 02 Oct 2024
Valeur Liquidative

1.197,26€

Performance

1.71%YTD

2.01%3 Ans (Annualisé)

2.96%5 Ans (Annualisé)

Volatilité

6.72%3 Ans (Annualisé)

8.27%5 Ans (Annualisé)

Performances Annuelles

Au: 30 Sep 2024

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et sont nettes de frais.

Indicateurs de risques

Au: 02 Oct 2024

Positionnement portefeuille

Au: 30 Sep 2024

* répartition brute, n'incluant pas les dérivés

Répartition portefeuille action

Au: 30 Sep 2024

Répartition portefeuille obligataire

Au: 30 Sep 2024

* répartition brute, n'incluant pas les dérivés

Caractéristiques Générales

  • Actifs nets sous gestion

    115 M€

  • Année de création

    2015

  • Valeur Liquidative

    Quotidienne

  • Durée de placement recommandée

    3-5 ans

  • Devise de Cotation

    Euro (€)

  • Classification SFDR

    Article 8

  • Auditeur

    Grant Thornton Audit & Assurance

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Véhicule d’investissement

    UCITS IV Luxembourg

  • Dépositaire

    UBS (Luxembourg)

  • Commissions de surperformance

    14.95% à partir du dépassement du seuil €STR capitalisé + 3% **

*Les performances passées sont fournies sur la base de la performance du fonds Icefund – Action A créé le 6 novembre 2008 et absorbé le 21 juillet 2015 par Monocle Fund
**Changement de l’indice et de frais de surperformance au 01/01/2024 qui étaient jusqu’alors : 10% à partir du dépassement du seuil Eurozone HICP ex Tobacco +1%

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Part B

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Part B

Contrats FAS

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APICIL

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Part A

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L’opportunisme, ça se prépare

Monocle Fund, qu’est-ce que c’est ?

C’est un fonds créé à l’origine pour gérer le patrimoine de Charles Monot, gérant et fondateur de la structure, et dont la stratégie est discrétionnaire, flexible et diversifiée.

C’est un fonds maximum 49% actions, minimum 51% produits de taux qui n’utilise pas de produits complexes, ni d’effet de levier et qui est investi sur le marché européen et le marché américain.

Nous travaillons à identifier des actifs à des points stratégiques de leur parcours et nous utilisons la liquidité de notre poche de taux pour saisir ces opportunités. Nous appelons cela la stratégie de la réserve.

Comment choisissons-nous nos opportunités ?

La sélection des titres se fait par un processus d’investissement rigoureux, couplant une approche Bottom-Up de conviction à une approche Top-Down de contrôle.

L’analyse et la sélection de nos titres se font de manière indépendante, sans recherche extérieure et passe par l’utilisation d’outils développés en interne. Ces outils nous permettent de récupérer tous les éléments nécessaires à une analyse approfondie de la société et à la construction d’une thèse d’investissement poussée.

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Avant tout investissement dans un Organisme de Placement Collectif (« OPC »), qui par nature présente un risque de perte du capital investi, nous vous invitons à consulter un conseiller en investissement et à consulter le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et le prospectus, disponibles sur ce site.

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