Monocle Fund
Max 49% actions, Min 51% produits de taux.
Créé à l’origine pour gérer le patrimoine de Charles Monot, le fonds répond à une problématique : rester opportuniste tout en préservant le patrimoine. Le fonds n’utilise ni produits complexes, ni effet de levier et investit sur le marché européen et américain.
- Les Billets de Monocle
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30 octobre 2024
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24 octobre 2024
VL: 1.912,16 €
Pas de frais d’entrée ni de sortie. Frais de gestion fixes : 0,95%
Investissement minimum : 100 000€
ISIN : LU1116040533
1.912,16€
0.25%YTD
2.53%3 Ans (Annualisé)
3.23%5 Ans (Annualisé)
6.71%3 Ans (Annualisé)
8.30%5 Ans (Annualisé)
Performances Annuelles
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et sont nettes de frais.
Performances Mensuelles
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et sont nettes de frais.
Indicateurs de risques
Positionnement portefeuille
* répartition brute, n'incluant pas les dérivés
Répartition portefeuille action
Répartition portefeuille obligataire
* répartition brute, n'incluant pas les dérivés
Caractéristiques Générales
- Actifs nets sous gestion
115 M€
- Année de création
2015*
- Valeur Liquidative
Quotidienne
- Durée de placement recommandée
3-5 ans
- Devise de Cotation
Euro (€)
- Classification SFDR
Article 8
- Auditeur
Grant Thornton Audit & Assurance
- Affectation des résultats
Capitalisation
- Véhicule d’investissement
UCITS IV Luxembourg
- Dépositaire
UBS (Luxembourg)
- Commissions de surperformance
14.95% à partir du dépassement du seuil €STR capitalisé + 3%**
- Sources des graphiques
www.monocle.lu
*Les performances passées sont fournies sur la base de la performance du fonds Icefund – Action A créé le 6 novembre 2008 et absorbé le 21 juillet 2015 par Monocle Fund
**Changement de l’indice et de frais de surperformance au 01/01/2024 qui étaient jusqu’alors : 10% à partir du dépassement du seuil Eurozone HICP ex Tobacco +1%
VL: 1.174,66 €
Pas de frais d’entrée ni de sortie. Frais de gestion fixes : 1,50%
Investissement minimum : 1 000€
ISIN : LU1500599094
1.174,66€
-0.21%YTD
1.96%3 Ans (Annualisé)
2.65%5 Ans (Annualisé)
6.72%3 Ans (Annualisé)
8.30%5 Ans (Annualisé)
Performances Annuelles
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et sont nettes de frais.
Indicateurs de risques
Positionnement portefeuille
* répartition brute, n'incluant pas les dérivés
Répartition portefeuille action
Répartition portefeuille obligataire
* répartition brute, n'incluant pas les dérivés
Caractéristiques Générales
- Actifs nets sous gestion
115 M€
- Année de création
2015
- Valeur Liquidative
Quotidienne
- Durée de placement recommandée
3-5 ans
- Devise de Cotation
Euro (€)
- Classification SFDR
Article 8
- Auditeur
Grant Thornton Audit & Assurance
- Affectation des résultats
Capitalisation
- Véhicule d’investissement
UCITS IV Luxembourg
- Dépositaire
UBS (Luxembourg)
- Commissions de surperformance
14.95% à partir du dépassement du seuil €STR capitalisé + 3% **
*Les performances passées sont fournies sur la base de la performance du fonds Icefund – Action A créé le 6 novembre 2008 et absorbé le 21 juillet 2015 par Monocle Fund
**Changement de l’indice et de frais de surperformance au 01/01/2024 qui étaient jusqu’alors : 10% à partir du dépassement du seuil Eurozone HICP ex Tobacco +1%
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Part A
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L’opportunisme, ça se prépare
Monocle Fund, qu’est-ce que c’est ?
C’est un fonds créé à l’origine pour gérer le patrimoine de Charles Monot, gérant et fondateur de la structure, et dont la stratégie est discrétionnaire, flexible et diversifiée.
C’est un fonds maximum 49% actions, minimum 51% produits de taux qui n’utilise pas de produits complexes, ni d’effet de levier et qui est investi sur le marché européen et le marché américain.
Nous travaillons à identifier des actifs à des points stratégiques de leur parcours et nous utilisons la liquidité de notre poche de taux pour saisir ces opportunités. Nous appelons cela la stratégie de la réserve.
Comment choisissons-nous nos opportunités ?
La sélection des titres se fait par un processus d’investissement rigoureux, couplant une approche Bottom-Up de conviction à une approche Top-Down de contrôle.
L’analyse et la sélection de nos titres se font de manière indépendante, sans recherche extérieure et passe par l’utilisation d’outils développés en interne. Ces outils nous permettent de récupérer tous les éléments nécessaires à une analyse approfondie de la société et à la construction d’une thèse d’investissement poussée.
